台积电在2022世界半导体大会上展示其技术产品（来源：钛媒体App编辑拍摄） “股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电，引发市场热议。 钛媒体App 11月16日音讯，美国亿万富翁沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) 周一披露季度持仓讲演：截至9月30日的2022年第三季度，该公司建仓买入6010万份台积电（TPE:2330/NYSE:TSM）ADR（美国存托凭证），持仓市值达41亿美圆（约合人民币288.82亿元）。 由于巴菲特此前把更多资金买入金融、保险、消费类股票，一度对科技股、芯片半导体股兴味平平，并未中止大范围投资。 因而，此次巴菲特首度重仓芯片龙头股台积电，成为近3个月内中止的最大一笔新股投资，被外界以为是其稀有进军蓝筹科技股的严重转变，也使台积电成为巴菲特持仓的第三大科技股，仅次于苹果公司（1265亿美圆）和动视暴雪（45亿美圆）。 这一音讯还推进了台积电股价飙升。截止周二收盘，台积电台股上涨7.9%；台积电ADR股价收涨10.52%，市值比前一日收盘时涨397.26亿美圆（约合人民币2798.46亿元），创下2008年以来的最大涨幅。
美国投资家、企业家及慈悲家Warren Buffett（图片来源：CNBC） 据悉，现年92岁的沃伦·巴菲特，自1965年以来不时运营伯克希尔，其信奉的价值投资、长期主义等，不时是投资范畴重要的风向标。此前，巴菲特旗下的伯克希尔主要规划BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣 (Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen) 等企业，取得了庞大收益，是世界上最胜利的投资机构。 此次巴菲特重仓的台积电，是全球第一大晶圆代工企业，客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司，也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商，另一家是三星电子。据集邦咨询数据显现，2022年第二季度，台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%，位列第一。台积电其他海外投资者包含美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。 巴菲特很少投资科技股，是由于其曾看好IBM公司却未取得大量回报。过去10年，其对IBM六年多的押注回报并未兑现，2017年巴菲特招认投资失误，并称IBM面临猛烈竞争，随后大量出卖其在IBM的股份。 巴菲特曾表示，他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资，也有相当多的失误，好比重仓苹果并未完成巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份，2011年买入，次年全部卖出。因而，路透社以为，伯克希尔在科技投资方面的投资并不胜利。 往常随着全球经济呈现衰退，科技股大跌，巴菲特开端调整仓位，“抄底”科技股。据悉，伯克希尔3062亿美圆股权投资组合中，已掩盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月，伯克希尔花了近660亿美圆投资股市，是去年全年的13倍。 据伯克希尔周一披露，第三季度，该公司还置办了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美圆的股份，建筑资料制造商Louisiana-Pacific 3亿美圆股份等，以及增持雪佛龙（CVX.US）、西方石油（OXY.US）等。同时，伯克希尔该季还减持美国合众银行（USB.US）、动视暴雪（ATVI.US）、纽约梅隆银行（BK.US）、克罗格（KR.US）以及地产投资信托Store Capital（STOR.US）等股票。 截至目前，苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票，总投资价值达1265亿美圆，是巴菲特公开招认的投资最爱；第二是美国银行（312亿美圆）；第三是石油巨头雪佛龙（244亿美圆）。
巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司前十大重仓股（来源：金融时报） 值得留意的是，巴菲特近日还减持比亚迪（002594.SZ/01211.HK）股票。11月11日港交所文件显现，伯克希尔再度出卖578万股比亚迪H股股份，套现金额约11.38亿港元（约合10.23亿元）。按平均226.67港元/股均价粗略预算，经过4次减持后，巴菲特曾经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元（约合87.4亿元）。 不外，市场以为，此次巴菲特看好台积电的机遇过早，由于目前全球半导体行业正处于下行周期，台积电亦承压。 今年9月初，摩根大通发布研报称，察看台积电正面临联发科、高通、英伟达、AMD等客户的大量砍单，将可能招致台积电2023年业绩增长放缓。 据台积电11月发布的财报显现，受手机、PC（个人电脑）等消费电子产品销售低迷影响，10月销售额约479.41亿元人民币，仅环比增长1%，并宣布削减明年20%以上的成本支出，从原本预估的400亿美圆降至360亿美圆。 台积电总裁魏哲家在10月13日的第三季度财报电话会上坦言，公司的客户在这次库存调整和市场下行中堕入困境，估量招致7nm产线应用率下滑。“明年上半年会是半导体供给链库存调整最猛烈时期，2023年整个半导体行业可能衰退。” 行业普遍以为，本轮下行周期将至少持续至2023年上半年，随后有望进入相对健康状态。方正证券研报曾指出，从消费类半导体来看，估量2023年二季度和三季度呈现底部反转，同比环比将大幅改善，基本面差无可差的状况下，提早半年修复反弹。 截至11月14日，台积电TPE股价年内累计跌幅为21.95%，台积电ADR则较今年1月初的历史高点跌去近60%。 巴菲特此次重仓买入台积电，契合其一向的”以白菜价买入优质股“投资理念。Edward Jones剖析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)估量，科技和通讯企业的股票目前约占伯克希尔股票投资组合的一半。他表示，鉴于巴菲特投资组合更倾向于老牌经济企业，所以此类投资成为其均衡的重要动力。 由于台积电的动态常常被市场视为半导体行业的风向标，所以巴菲特重仓音讯还引爆了A股、美股半导体投资热情。据Wind数据，11月15日，中证半导体指数大涨6.68%，半导体及元件板块领涨大盘冲上3100点关口，领跑A股。而美国费城半导体指数曾经从10月13日2089.82的低点涨超30%，进入技术性牛市。（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳） |
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